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博时现金收益货币C(008393)

2024-09-09     0.45740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,950,749.223,609,193.283,574,403.095,100,986.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,425,029.637,538,676.767,814,495.785,369,297.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.920.320.000.00
  清算备付金32,295.6564,001.6339,474.6072,558.63
  应收股票清算款0.0039,440.05176.3967.63
  新股申购款142.56145.76167.81608.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,340,376.2016,789,528.5016,573,780.3616,439,781.57
负债
  应付基金管理费3,918.284,316.444,174.774,352.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,187.361,308.011,265.081,318.98
  应付收益626.23987.20801.89877.02
  卖出回购债券款833,290.961,476,948.411,119,286.74647,444.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.2179.5474.6055.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金414.38418.05408.02408.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额842,429.031,487,299.181,129,172.32657,713.17
  基金单位总额14,497,947.1815,302,229.3215,444,608.0415,782,068.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,497,947.1815,302,229.3215,444,608.0415,782,068.40
  负债及持有人权益合计15,340,376.2016,789,528.5016,573,780.3616,439,781.57