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方正富邦恒利纯债债券A(008394)

2022-09-30     1.02960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.35247.44443.33354.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,628.761,043.12721.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.04
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.000.020.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,096.93101,046.0367,566.6645,106.69
负债
  应付基金管理费14.9111.428.267.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.973.812.752.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,537.6927,089.97169.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.111.230.93
  其他应付款项18.415.908.3413.90
  应付利息0.001.850.910.00
  应付赎回款0.001.620.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,575.9827,117.67191.4925.27
  基金单位总额58,681.0071,241.8665,912.5644,683.92
  未分配净收益1,839.952,686.491,462.62397.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,520.9673,928.3567,375.1845,081.42
  负债及持有人权益合计75,096.93101,046.0367,566.6645,106.69