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方正富邦恒利纯债债券C(008395)

2023-12-08     1.03740.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.2461.3497.35247.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,628.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.004.423.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,538.33106,232.9575,096.93101,046.03
负债
  应付基金管理费4.7716.3414.9111.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.595.454.973.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.2726,304.2914,537.6927,089.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.11
  其他应付款项12.0222.3818.415.90
  应付利息0.000.000.001.85
  应付赎回款0.000.190.001.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,418.6526,348.6514,575.9827,117.67
  基金单位总额9,844.7378,353.4758,681.0071,241.86
  未分配净收益274.951,530.831,839.952,686.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,119.6879,884.3060,520.9673,928.35
  负债及持有人权益合计13,538.33106,232.9575,096.93101,046.03