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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2021-03-04     1.4029-3.6205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,308.60
  应收股利0.00
  利息合计2.80
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金24.27
  清算备付金0.00
  应收股票清算款1,312.74
  新股申购款410.56
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.68
  基金资产总值83,571.50
负债
  应付基金管理费13.32
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金41.95
  其他应付款项8.14
  应付利息0.00
  应付赎回款2,804.20
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,871.51
  基金单位总额70,372.72
  未分配净收益10,327.28
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值80,700.00
  负债及持有人权益合计83,571.50