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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2021-04-16     1.35460.1183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,968.025,308.60
  应收股利0.000.00
  利息合计5.042.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金44.8024.27
  清算备付金14.280.00
  应收股票清算款872.331,312.74
  新股申购款70.77410.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.68
  基金资产总值58,729.6883,571.50
负债
  应付基金管理费1.8413.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.372.66
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.3241.95
  其他应付款项19.028.14
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,202.422,804.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,226.152,871.51
  基金单位总额40,713.3370,372.72
  未分配净收益16,790.2010,327.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值57,503.5380,700.00
  负债及持有人权益合计58,729.6883,571.50