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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)

2024-11-08     1.40350.1641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,057.641,290.001,325.683,660.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.040.8917.2918.46
  清算备付金0.003.520.9477.38
  应收股票清算款0.0071.441.940.00
  新股申购款18.7022.8940.509.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,429.6421,446.6624,476.3055,110.96
负债
  应付基金管理费0.430.560.611.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.110.120.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.8617.528.6822.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.01209.1634.3136.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.12228.3644.6869.42
  基金单位总额16,781.4518,093.9217,902.8146,552.81
  未分配净收益2,614.073,124.376,528.828,488.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,395.5221,218.2924,431.6355,041.53
  负债及持有人权益合计19,429.6421,446.6624,476.3055,110.96