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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 搜狐基金
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)
2024-11-08
1.40350.1641%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,057.64 | 1,290.00 | 1,325.68 | 3,660.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.04 | 0.89 | 17.29 | 18.46 |
清算备付金 | 0.00 | 3.52 | 0.94 | 77.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 71.44 | 1.94 | 0.00 |
新股申购款 | 18.70 | 22.89 | 40.50 | 9.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,429.64 | 21,446.66 | 24,476.30 | 55,110.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.43 | 0.56 | 0.61 | 1.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.86 | 17.52 | 8.68 | 22.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.01 | 209.16 | 34.31 | 36.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.12 | 228.36 | 44.68 | 69.42 |
基金单位总额 | 16,781.45 | 18,093.92 | 17,902.81 | 46,552.81 |
未分配净收益 | 2,614.07 | 3,124.37 | 6,528.82 | 8,488.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,395.52 | 21,218.29 | 24,431.63 | 55,041.53 |
负债及持有人权益合计 | 19,429.64 | 21,446.66 | 24,476.30 | 55,110.96 |