华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)
2021-04-16
1.3546
0.1183%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,968.02 | 5,308.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.04 | 2.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.80 | 24.27 |
| 清算备付金 | 14.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 872.33 | 1,312.74 |
| 新股申购款 | 70.77 | 410.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.68 |
| 基金资产总值 | 58,729.68 | 83,571.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.84 | 13.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 2.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 41.95 |
| 其他应付款项 | 19.02 | 8.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,202.42 | 2,804.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,226.15 | 2,871.51 |
| 基金单位总额 | 40,713.33 | 70,372.72 |
| 未分配净收益 | 16,790.20 | 10,327.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,503.53 | 80,700.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,729.68 | 83,571.50 |
