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华泰紫金泰盈混合A(008404)

2024-02-20     1.15310.5318%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,790.843,220.402,215.477,210.37
  应收股利0.000.95226.570.00
  利息合计0.000.000.000.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1710.6426.6226.40
  清算备付金12.3348.8956.1988.94
  应收股票清算款173.020.002,358.820.00
  新股申购款5.047.2743.600.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.9221.9823.9831.69
  基金资产总值34,527.4237,008.3843,560.5556,319.54
负债
  应付基金管理费28.0032.0235.5348.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.606.407.119.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款441.670.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.04
  其他应付款项44.4042.7441.6028.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.2668.12203.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额618.76154.84293.71111.96
  基金单位总额26,639.5129,455.8532,421.5735,532.45
  未分配净收益7,269.147,397.6810,845.2820,675.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,908.6536,853.5343,266.8556,207.57
  负债及持有人权益合计34,527.4237,008.3843,560.5556,319.54