-1.2646% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,361.66 | 6,160.63 | 5,656.63 | 6,903.25 |
| 应收股利 | 123.20 | 3.45 | 138.04 | 35.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.42 | 3.67 | 18.54 | 5.21 |
| 清算备付金 | 3,920.46 | 5,792.00 | 701.46 | 5,222.05 |
| 应收股票清算款 | 613.29 | 0.00 | 0.00 | 188.80 |
| 新股申购款 | 514.84 | 3,228.43 | 4,284.50 | 218.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.62 | 6.08 | 9.83 | 9.92 |
| 基金资产总值 | 77,173.21 | 71,951.88 | 58,768.00 | 60,751.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.60 | 51.46 | 38.24 | 38.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.72 | 10.29 | 7.65 | 7.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 326.83 | 1,721.56 | 1,782.62 | 4,922.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.39 | 25.98 | 21.02 | 27.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 695.24 | 1,473.08 | 491.43 | 1,318.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,176.66 | 3,290.54 | 2,347.44 | 6,321.81 |
| 基金单位总额 | 50,538.13 | 46,481.50 | 43,027.92 | 43,748.99 |
| 未分配净收益 | 25,458.42 | 22,179.85 | 13,392.64 | 10,680.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,996.55 | 68,661.35 | 56,420.56 | 54,429.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,173.21 | 71,951.88 | 58,768.00 | 60,751.46 |