资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,351.73 | 3,286.05 | 7,790.84 | 3,220.40 |
应收股利 | 123.03 | 17.13 | 0.00 | 0.95 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.15 | 10.80 | 6.17 | 10.64 |
清算备付金 | 128.52 | 88.83 | 12.33 | 48.89 |
应收股票清算款 | 75.04 | 357.22 | 173.02 | 0.00 |
新股申购款 | 2.69 | 6.04 | 5.04 | 7.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 21.98 |
基金资产总值 | 34,833.34 | 36,817.41 | 34,527.42 | 37,008.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.95 | 29.52 | 28.00 | 32.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.19 | 5.90 | 5.60 | 6.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 511.62 | 433.91 | 441.67 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.82 | 46.98 | 44.40 | 42.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.05 | 31.61 | 94.26 | 68.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 587.12 | 553.17 | 618.76 | 154.84 |
基金单位总额 | 28,409.62 | 31,150.70 | 26,639.51 | 29,455.85 |
未分配净收益 | 5,836.59 | 5,113.54 | 7,269.14 | 7,397.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,246.22 | 36,264.24 | 33,908.65 | 36,853.53 |
负债及持有人权益合计 | 34,833.34 | 36,817.41 | 34,527.42 | 37,008.38 |