0.0183% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 209,516.34 | 98,065.86 | 4,998.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,092.22 | 1,179.76 | 2,519.50 | 415.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.55 | 23.20 | 10.74 | 19.68 |
| 清算备付金 | 12,034.01 | 9,527.65 | 7,663.72 | 4,088.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,194.62 |
| 新股申购款 | 10,727.37 | 0.54 | 2.51 | 1.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,643,246.92 | 1,829,734.02 | 1,308,908.53 | 1,003,413.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 273.48 | 353.19 | 234.69 | 246.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.16 | 117.73 | 78.23 | 82.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 344,866.46 | 346,328.58 | 207,913.21 | 68,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 999.90 | 62.16 | 2,046.23 | 6,703.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.87 | 37.37 | 41.68 | 18.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,763.42 | 801.79 | 220.99 | 1,526.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.45 | 69.00 | 42.09 | 32.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,124.38 | 347,779.30 | 210,577.13 | 76,908.91 |
| 基金单位总额 | 1,190,773.91 | 1,378,360.18 | 1,026,325.31 | 870,257.77 |
| 未分配净收益 | 104,348.63 | 103,594.55 | 72,006.10 | 56,246.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,295,122.54 | 1,481,954.72 | 1,098,331.41 | 926,504.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,643,246.92 | 1,829,734.02 | 1,308,908.53 | 1,003,413.59 |