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长盛竞争优势股票C(008413)

2021-11-26     1.04910.9429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,040.925,222.45
  应收股利0.000.00
  利息合计0.173.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.4721.47
  清算备付金12.883,766.15
  应收股票清算款14.961,519.57
  新股申购款36.158.45
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,724.2481,586.07
负债
  应付基金管理费23.63118.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.9419.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款332.970.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金26.4983.01
  其他应付款项11.2010.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款304.752,739.92
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额705.232,977.07
  基金单位总额14,223.5671,609.64
  未分配净收益3,795.456,999.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,019.0178,609.00
  负债及持有人权益合计18,724.2481,586.07