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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2022-05-25     1.13541.1222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,156.9415,064.5818,607.00
  应收股利0.0057.730.00
  利息合计247.2010.602.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金32.3046.0877.20
  清算备付金184.79316.02308.77
  应收股票清算款1,395.06353.680.00
  新股申购款55.6340.6622.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值276,564.23249,530.54220,937.40
负债
  应付基金管理费345.24287.38268.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费57.5447.9044.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,837.313,662.51
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金107.70159.35165.62
  其他应付款项22.0010.9118.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额532.493,342.864,159.46
  基金单位总额189,128.29185,033.50183,329.46
  未分配净收益86,903.4661,154.1833,448.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值276,031.75246,187.68216,777.94
  负债及持有人权益合计276,564.23249,530.54220,937.40