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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2023-09-28     1.00330.6420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款848.72744.388,107.081,156.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00247.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8030.7340.0932.30
  清算备付金61.8183.57202.94184.79
  应收股票清算款561.952,823.241,361.241,395.06
  新股申购款0.372.855.8155.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,947.0098,716.38146,693.77276,564.23
负债
  应付基金管理费101.83126.37195.32345.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9721.0632.5557.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,880.790.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00107.70
  其他应付款项53.7771.44135.7122.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.77251.382,155.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.342,351.052,518.65532.49
  基金单位总额76,419.5089,946.16117,282.37189,128.29
  未分配净收益7,276.166,419.1726,892.7586,903.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,695.6696,365.32144,175.11276,031.75
  负债及持有人权益合计83,947.0098,716.38146,693.77276,564.23