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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 搜狐基金
国泰大制造两年持有期混合(008415)
2025-05-08
0.9900
1.2684%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,401.54 | 2,813.91 | 1,097.96 | 848.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.78 | 8.99 | 11.53 | 13.80 |
清算备付金 | 81.08 | 32.39 | 31.53 | 61.81 |
应收股票清算款 | 1,515.18 | 18.04 | 229.24 | 561.95 |
新股申购款 | 0.11 | 1.29 | 0.49 | 0.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,020.78 | 58,141.12 | 68,185.03 | 83,947.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 59.15 | 56.55 | 68.59 | 101.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.86 | 9.42 | 11.43 | 16.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,633.38 | 264.09 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 40.54 | 34.48 | 38.97 | 53.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 67.33 | 28.30 | 67.14 | 78.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 176.88 | 2,762.13 | 450.22 | 251.34 |
基金单位总额 | 60,467.46 | 65,850.95 | 69,606.38 | 76,419.50 |
未分配净收益 | -4,623.56 | -10,471.96 | -1,871.57 | 7,276.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 55,843.90 | 55,378.99 | 67,734.81 | 83,695.66 |
负债及持有人权益合计 | 56,020.78 | 58,141.12 | 68,185.03 | 83,947.00 |