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惠升惠泽混合A(008418)

2024-02-26     0.8681-0.3444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,434.1833,468.1714,593.179,616.59
  应收股利468.370.00225.390.00
  利息合计0.000.000.001.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金10.728.5719.7112.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.090.050.700.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,868.55148,071.4972,417.1355,934.98
负债
  应付基金管理费155.24171.2486.6373.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3511.425.784.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款438.68680.60699.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.8716.0538.3928.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.292,170.440.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额635.763,067.77838.25114.48
  基金单位总额127,858.09141,537.0053,281.8840,219.60
  未分配净收益374.703,466.7218,297.0015,600.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,232.79145,003.7271,578.8755,820.51
  负债及持有人权益合计128,868.55148,071.4972,417.1355,934.98