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惠升惠泽混合A(008418)

2021-10-22     1.42860.1332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25,231.0251,139.3022,947.01
  应收股利14.8313.76162.95
  利息合计4.869.574.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金13.601,500.000.00
  应收股票清算款0.000.00724.18
  新股申购款0.380.222.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值111,720.16161,700.91102,501.48
负债
  应付基金管理费136.79167.49119.11
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.1211.177.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,242.910.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.210.58
  其他应付款项19.9416.009.81
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9.783.9613.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额199.7411,476.58175.21
  基金单位总额75,566.5899,380.0587,561.34
  未分配净收益35,953.8450,844.2814,764.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值111,520.42150,224.34102,326.27
  负债及持有人权益合计111,720.16161,700.91102,501.48