资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,911.71 | 281.97 | 960.13 | 93.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.66 | 1.91 | 1.45 | 6.12 |
清算备付金 | 6.31 | 17.26 | 6.89 | 14.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | 30.87 |
新股申购款 | 0.18 | 0.36 | 0.61 | 2.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,350.79 | 11,484.56 | 13,451.93 | 13,559.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.50 | 14.47 | 15.32 | 17.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.75 | 2.41 | 2.55 | 2.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
其他应付款项 | 13.07 | 22.21 | 18.04 | 16.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 8.15 | 18.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25.70 | 39.57 | 44.66 | 65.91 |
基金单位总额 | 10,125.63 | 12,101.01 | 12,628.20 | 11,812.70 |
未分配净收益 | -1,800.55 | -656.02 | 779.08 | 1,680.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,325.09 | 11,444.99 | 13,407.27 | 13,493.30 |
负债及持有人权益合计 | 8,350.79 | 11,484.56 | 13,451.93 | 13,559.21 |