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国联品牌优选混合A(008424)

2024-03-18     0.71490.5202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,911.71281.97960.1393.35
  应收股利0.000.007.340.00
  利息合计0.000.000.0012.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.661.911.456.12
  清算备付金6.3117.266.8914.04
  应收股票清算款0.000.0038.7630.87
  新股申购款0.180.360.612.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,350.7911,484.5613,451.9313,559.21
负债
  应付基金管理费10.5014.4715.3217.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.752.412.552.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.36
  其他应付款项13.0722.2118.0416.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.008.1518.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.7039.5744.6665.91
  基金单位总额10,125.6312,101.0112,628.2011,812.70
  未分配净收益-1,800.55-656.02779.081,680.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,325.0911,444.9913,407.2713,493.30
  负债及持有人权益合计8,350.7911,484.5613,451.9313,559.21