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国联品牌优选混合C(008425)

2024-06-14     0.66430.4840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款747.221,911.71281.97960.13
  应收股利0.000.000.007.34
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.152.661.911.45
  清算备付金4.546.3117.266.89
  应收股票清算款0.000.000.0038.76
  新股申购款0.130.180.360.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,752.518,350.7911,484.5613,451.93
负债
  应付基金管理费6.8310.5014.4715.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.752.412.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.6613.0722.2118.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.200.010.008.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.8625.7039.5744.66
  基金单位总额9,260.5210,125.6312,101.0112,628.20
  未分配净收益-2,596.87-1,800.55-656.02779.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,663.658,325.0911,444.9913,407.27
  负债及持有人权益合计6,752.518,350.7911,484.5613,451.93