资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 44,030.08 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.65 | 249.12 | 11,242.95 | 756.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,173.46 | 2,287.25 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.87 | 33.48 | 3.15 | 151.46 |
清算备付金 | 614.21 | 611.36 | 940.21 | 535.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 1,500.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,364.76 | 31,369.48 | 102,216.80 | 103,768.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.33 | 14.47 | 51.12 | 51.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.55 | 2.41 | 8.52 | 8.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,149.44 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.13 | 0.30 | 2,057.40 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.08 |
其他应付款项 | 16.52 | 20.96 | 22.00 | 20.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.52 | 3.54 | 11.87 | 12.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,187.49 | 2,041.68 | 2,151.43 | 93.44 |
基金单位总额 | 29,449.60 | 29,449.60 | 100,176.36 | 100,104.58 |
未分配净收益 | 727.67 | -121.79 | -110.99 | 3,570.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,177.27 | 29,327.80 | 100,065.37 | 103,675.35 |
负债及持有人权益合计 | 32,364.76 | 31,369.48 | 102,216.80 | 103,768.80 |