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东方红鑫裕两年定开信用债债券(008428)

2021-10-22     1.01650.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款756.50194.62885.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,287.254,184.083,701.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金151.463.386.56
  清算备付金535.252,815.651,407.74
  应收股票清算款1,500.180.004,999.34
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值103,768.80156,452.74150,776.70
负债
  应付基金管理费51.3252.4249.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.558.748.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0052,300.0044,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00114.225,501.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.080.110.20
  其他应付款项20.9122.0010.43
  应付利息0.0020.209.05
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.5823.3219.26
  预提费用0.000.000.00
  负债总额93.4452,541.0249,598.26
  基金单位总额100,104.5899,956.4699,937.80
  未分配净收益3,570.783,955.261,240.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值103,675.35103,911.72101,178.44
  负债及持有人权益合计103,768.80156,452.74150,776.70