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东方红鑫裕两年定开信用债(008428)

2024-07-19     1.07760.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,314.640.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,085.641,006.3720.65249.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.870.400.8733.48
  清算备付金342.09335.47614.21611.36
  应收股票清算款0.130.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,355.6732,400.6532,364.7631,369.48
负债
  应付基金管理费15.9215.2815.3314.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.652.552.552.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00499.502,149.442,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00820.741.130.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.177.8716.5220.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.553.062.523.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.281,349.012,187.492,041.68
  基金单位总额29,449.6029,449.6029,449.6029,449.60
  未分配净收益1,870.791,602.05727.67-121.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,320.3831,051.6430,177.2729,327.80
  负债及持有人权益合计31,355.6732,400.6532,364.7631,369.48