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东方红鑫裕两年定开信用债债券(008428)

2023-05-26     1.0485-0.0762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0044,030.082,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.65249.1211,242.95756.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,173.462,287.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.8733.483.15151.46
  清算备付金614.21611.36940.21535.25
  应收股票清算款0.000.0064.291,500.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,364.7631,369.48102,216.80103,768.80
负债
  应付基金管理费15.3314.4751.1251.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.552.418.528.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,149.442,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.130.302,057.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.520.08
  其他应付款项16.5220.9622.0020.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.523.5411.8712.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,187.492,041.682,151.4393.44
  基金单位总额29,449.6029,449.60100,176.36100,104.58
  未分配净收益727.67-121.79-110.993,570.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,177.2729,327.80100,065.37103,675.35
  负债及持有人权益合计32,364.7631,369.48102,216.80103,768.80