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东方红鑫裕两年定开信用债(008428)

2025-05-16     1.0963-0.0820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009.0013,314.640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.000.594,085.641,006.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.850.870.40
  清算备付金0.002.32342.09335.47
  应收股票清算款0.000.000.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,341.6031,355.6732,400.65
负债
  应付基金管理费0.001.1515.9215.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.192.652.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00499.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00820.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.1416.177.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.553.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001.6235.281,349.01
  基金单位总额0.002,172.4729,449.6029,449.60
  未分配净收益0.00167.511,870.791,602.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,339.9831,320.3831,051.64
  负债及持有人权益合计0.002,341.6031,355.6732,400.65