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人保利丰纯债C(008431)

2024-06-19     1.02050.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款733.187.081,357.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.641.041.87
  清算备付金14.752.00633.07
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款2,018.160.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,069.143,291.11197,161.78
负债
  应付基金管理费0.391.7574.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.2912.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款-0.02209.940.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款686.400.090.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项2.578.215.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款127.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额817.04220.2992.01
  基金单位总额5,077.753,031.78197,160.45
  未分配净收益174.3539.04-90.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,252.103,070.82197,069.77
  负债及持有人权益合计6,069.143,291.11197,161.78