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人保安睿定开(008432)

2024-06-14     1.00750.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,267.043,716.47
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.221.52
  清算备付金21.8348.36
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值68,390.4356,443.55
负债
  应付基金管理费13.0512.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.172.11
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款17,005.675,000.77
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.998.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17,026.885,024.14
  基金单位总额50,999.9050,999.90
  未分配净收益363.65419.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,363.5551,419.41
  负债及持有人权益合计68,390.4356,443.55