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凯石岐短债债券C(008434)

2021-07-23     1.00130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款63.10171.28
  应收股利0.000.00
  利息合计153.28173.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.252,477.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,875.1320,882.77
负债
  应付基金管理费2.473.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.821.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,499.96705.59
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.560.76
  其他应付款项17.508.19
  应付利息0.560.06
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.701.04
  预提费用0.000.00
  负债总额2,522.62720.50
  基金单位总额7,331.5020,218.11
  未分配净收益21.02-55.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,352.5120,162.28
  负债及持有人权益合计9,875.1320,882.77