行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦短债债券A(008448)

2022-05-18     1.06320.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本160.00400.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.162,178.6911.03129.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.8851.5366.33212.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.080.110.07
  清算备付金12.6411.766.196.25
  应收股票清算款0.000.0030.000.00
  新股申购款90.211.490.007.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,062.806,043.194,589.5810,248.26
负债
  应付基金管理费0.801.301.271.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.430.420.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.00600.00420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.190.210.44
  其他应付款项3.972.467.577.07
  应付利息0.010.130.110.00
  应付赎回款24.522,051.0435.0042.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.690.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.612,656.98465.3152.74
  基金单位总额2,857.133,275.374,046.6310,123.55
  未分配净收益145.06110.8377.6471.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,002.193,386.214,124.2710,195.52
  负债及持有人权益合计3,062.806,043.194,589.5810,248.26