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德邦短债A(008448)

2024-05-30     1.13480.0264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.034,590.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,181.427.86101.92164.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.130.260.05
  清算备付金4.4810.819.250.00
  应收股票清算款0.0020.00100.060.00
  新股申购款38,948.442.5262.4824.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值576,063.736,396.315,242.5929,593.54
负债
  应付基金管理费72.591.351.261.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.200.450.420.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款126,856.95980.23150.090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.455.584.026.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,389.0444.210.4211.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.070.790.520.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,445.561,033.21157.2621.44
  基金单位总额403,062.334,957.454,772.1927,944.88
  未分配净收益41,555.84405.65313.141,627.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值444,618.175,363.105,085.3329,572.10
  负债及持有人权益合计576,063.736,396.315,242.5929,593.54