0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 160.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.16 | 2,178.69 | 11.03 | 129.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 58.88 | 51.53 | 66.33 | 212.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| 清算备付金 | 12.64 | 11.76 | 6.19 | 6.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 90.21 | 1.49 | 0.00 | 7.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,062.80 | 6,043.19 | 4,589.58 | 10,248.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.80 | 1.30 | 1.27 | 1.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30.00 | 600.00 | 420.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 3.97 | 2.46 | 7.57 | 7.07 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.52 | 2,051.04 | 35.00 | 42.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.69 | 0.23 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.61 | 2,656.98 | 465.31 | 52.74 |
| 基金单位总额 | 2,857.13 | 3,275.37 | 4,046.63 | 10,123.55 |
| 未分配净收益 | 145.06 | 110.83 | 77.64 | 71.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,002.19 | 3,386.21 | 4,124.27 | 10,195.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,062.80 | 6,043.19 | 4,589.58 | 10,248.26 |