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德邦短债债券A(008448)

2023-05-31     1.08440.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.034,590.71160.00400.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.92164.8842.162,178.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0058.8851.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.050.120.08
  清算备付金9.250.0012.6411.76
  应收股票清算款100.060.000.000.00
  新股申购款62.4824.1690.211.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,242.5929,593.543,062.806,043.19
负债
  应付基金管理费1.261.470.801.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.490.270.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.090.0030.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.170.19
  其他应付款项4.026.683.972.46
  应付利息0.000.000.010.13
  应付赎回款0.4211.4024.522,051.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.400.430.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.2621.4460.612,656.98
  基金单位总额4,772.1927,944.882,857.133,275.37
  未分配净收益313.141,627.22145.06110.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,085.3329,572.103,002.193,386.21
  负债及持有人权益合计5,242.5929,593.543,062.806,043.19