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德邦短债债券C(008449)

2021-11-30     1.04660.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本400.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,178.6911.03129.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计51.5366.33212.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.080.110.07
  清算备付金11.766.196.25
  应收股票清算款0.0030.000.00
  新股申购款1.490.007.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,043.194,589.5810,248.26
负债
  应付基金管理费1.301.271.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.430.420.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款600.00420.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.190.210.44
  其他应付款项2.467.577.07
  应付利息0.130.110.00
  应付赎回款2,051.0435.0042.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.690.230.22
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,656.98465.3152.74
  基金单位总额3,275.374,046.6310,123.55
  未分配净收益110.8377.6471.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,386.214,124.2710,195.52
  负债及持有人权益合计6,043.194,589.5810,248.26