0.1044% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.36 | 1,000.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,623.30 | 1,612.00 | 979.89 | 731.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.27 | 9.77 | 6.75 | 6.88 |
| 清算备付金 | 1,153.16 | 867.50 | 187.18 | 295.07 |
| 应收股票清算款 | 14,856.91 | 0.00 | 0.00 | 1,192.61 |
| 新股申购款 | 2,119.62 | 1,053.50 | 5.95 | 94.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 619,298.81 | 302,308.38 | 82,551.95 | 104,545.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 255.66 | 115.69 | 38.49 | 56.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.91 | 28.92 | 9.62 | 14.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,979.29 | 60,999.84 | 10,655.46 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,708.17 | 1,395.56 | 0.00 | 1,384.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 11.90 | 17.66 | 8.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,600.42 | 101.03 | 75.73 | 478.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.18 | 3.08 | 3.05 | 4.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120,647.14 | 62,662.95 | 10,804.55 | 2,153.08 |
| 基金单位总额 | 473,520.74 | 197,416.73 | 63,140.93 | 87,292.37 |
| 未分配净收益 | 25,130.93 | 42,228.70 | 8,606.46 | 15,100.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 498,651.67 | 239,645.43 | 71,747.40 | 102,392.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 619,298.81 | 302,308.38 | 82,551.95 | 104,545.59 |