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兴全恒鑫债券A(008452)

2021-10-26     1.2019-0.2738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.001,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,270.053,628.11148.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计743.50621.731,477.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.257.7413.64
  清算备付金407.9259.66108.03
  应收股票清算款0.000.001,183.23
  新股申购款470.7240.811.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值80,403.3852,893.93107,903.97
负债
  应付基金管理费36.5121.8750.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.135.4712.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,611.9811,912.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款938.682,804.310.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.937.633.09
  其他应付款项8.3916.837.98
  应付利息0.000.450.76
  应付赎回款277.67794.951,541.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.463.007.10
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,284.706,270.0013,539.93
  基金单位总额68,528.6641,707.8493,552.89
  未分配净收益10,590.024,916.08811.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值79,118.6846,623.9394,364.04
  负债及持有人权益合计80,403.3852,893.93107,903.97