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兴全恒鑫债券C(008453)

2024-02-28     1.0401-0.7064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.006,800.006,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,612.00979.89731.98578.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,748.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.776.756.889.05
  清算备付金867.50187.18295.07260.11
  应收股票清算款0.000.001,192.61207.18
  新股申购款1,053.505.9594.84461.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302,308.3882,551.95104,545.59194,659.08
负债
  应付基金管理费115.6938.4956.66103.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.929.6214.1725.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,999.8410,655.46200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,395.560.001,384.0566.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.34
  其他应付款项11.9017.668.7816.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.0375.73478.62927.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.083.054.554.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,662.9510,804.552,153.081,164.50
  基金单位总额197,416.7363,140.9387,292.37162,632.93
  未分配净收益42,228.708,606.4615,100.1530,861.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,645.4371,747.40102,392.52193,494.59
  负债及持有人权益合计302,308.3882,551.95104,545.59194,659.08