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蜂巢添益纯债A(008465)

2024-02-26     1.05110.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.121,495.37265.94420.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,190.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.41
  清算备付金100.340.1482.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款153.6978.294.2911.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,450.2723,531.1364,139.8863,852.17
负债
  应付基金管理费2.5513.2813.2113.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.854.434.404.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.200.0010,283.5512,782.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.63
  其他应付款项10.8120.7811.2815.90
  应付利息0.000.000.002.41
  应付赎回款213.2118.4658.2140.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.913.915.824.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,629.4360.9510,376.5412,867.25
  基金单位总额11,509.0423,465.5251,907.7350,325.85
  未分配净收益311.804.661,855.61659.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,820.8523,470.1853,763.3350,984.92
  负债及持有人权益合计14,450.2723,531.1364,139.8863,852.17