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蜂巢添益纯债C(008466)

2024-05-29     1.04510.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.1060.121,495.37265.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金26.45100.340.1482.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.65153.6978.294.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,606.2014,450.2723,531.1364,139.88
负债
  应付基金管理费22.502.5513.2813.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.500.854.434.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.292,400.200.0010,283.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.0010.8120.7811.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.96213.2118.4658.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.360.913.915.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,513.842,629.4360.9510,376.54
  基金单位总额148,654.2411,509.0423,465.5251,907.73
  未分配净收益6,438.13311.804.661,855.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,092.3711,820.8523,470.1853,763.33
  负债及持有人权益合计156,606.2014,450.2723,531.1364,139.88