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博道嘉瑞混合A(008467)

2024-07-17     1.2996-1.9170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,000.007,994.9913,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,218.981,066.5611,565.461,626.56
  应收股利0.000.000.008.56
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.100.100.100.10
  应收股票清算款776.120.000.0077.58
  新股申购款24.0264.2659.32102.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,353.11107,826.40141,623.43161,157.43
负债
  应付基金管理费74.37127.57174.31186.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4017.0123.2424.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.10597.2447.1712.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款809.8267.9115,268.83417.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.080.190.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额921.75816.7215,518.16644.36
  基金单位总额55,648.6272,485.5182,532.4091,677.64
  未分配净收益17,782.7434,524.1743,572.8768,835.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,431.36107,009.68126,105.27160,513.06
  负债及持有人权益合计74,353.11107,826.40141,623.43161,157.43