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安信价值驱动三年持有混合(008477)

2022-05-25     1.57320.4919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,161.761,370.12656.461,841.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5325.3911.670.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.827.550.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,964.3723,774.7421,993.6817,224.14
负债
  应付基金管理费31.9629.3727.9120.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.334.904.653.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9323.2920.4218.98
  其他应付款项16.007.9315.006.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.2165.4967.9949.99
  基金单位总额16,428.3116,317.3616,127.9215,755.28
  未分配净收益9,463.857,391.895,797.781,418.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,892.1623,709.2521,925.6917,174.15
  负债及持有人权益合计25,964.3723,774.7421,993.6817,224.14