0.1749% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,795.72 | 4,192.94 | 1,102.47 | 1,726.70 |
| 应收股利 | 302.40 | 0.00 | 29.54 | 7.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.75 | 62.19 | 29.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.39 | 7.08 | 14.22 | 43.10 |
| 清算备付金 | 30.31 | 74.72 | 44.07 | 91.46 |
| 应收股票清算款 | 8,673.33 | 730.75 | 1,254.70 | 557.70 |
| 新股申购款 | 9.29 | 21.74 | 99.33 | 165.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,703.10 | 44,515.68 | 61,171.74 | 59,491.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.19 | 55.27 | 79.64 | 70.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.87 | 9.21 | 13.27 | 11.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,293.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 59.91 | 63.49 | 58.06 |
| 其他应付款项 | 51.31 | 19.23 | 12.60 | 22.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,294.01 | 86.22 | 1,082.43 | 1,851.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,393.68 | 1,524.03 | 1,251.99 | 2,014.53 |
| 基金单位总额 | 20,700.90 | 31,557.76 | 37,769.67 | 36,928.47 |
| 未分配净收益 | 4,608.51 | 11,433.89 | 22,150.08 | 20,548.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,309.42 | 42,991.65 | 59,919.75 | 57,477.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,703.10 | 44,515.68 | 61,171.74 | 59,491.67 |