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永赢股息优选C(008481)

2024-06-12     1.38961.0471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本527.320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款932.673,104.563,634.452,795.72
  应收股利31.5783.230.00302.40
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.825.3612.4123.39
  清算备付金12.8549.96241.2330.31
  应收股票清算款52.960.0031.748,673.33
  新股申购款2.882.932.509.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,036.6319,351.4622,322.8835,703.10
负债
  应付基金管理费18.0723.6427.6941.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.013.944.616.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00645.21217.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.1642.7853.8851.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.4928.1228.6910,294.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.97743.95332.3610,393.68
  基金单位总额16,483.9418,172.0319,883.1920,700.90
  未分配净收益1,462.71435.492,107.334,608.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,946.6518,607.5121,990.5225,309.42
  负债及持有人权益合计18,036.6319,351.4622,322.8835,703.10