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永赢股息优选混合C(008481)

2023-01-20     1.17911.9454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,795.724,192.941,102.471,726.70
  应收股利302.400.0029.547.32
  利息合计0.000.7562.1929.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.397.0814.2243.10
  清算备付金30.3174.7244.0791.46
  应收股票清算款8,673.33730.751,254.70557.70
  新股申购款9.2921.7499.33165.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,703.1044,515.6861,171.7459,491.67
负债
  应付基金管理费41.1955.2779.6470.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.879.2113.2711.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,293.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0059.9163.4958.06
  其他应付款项51.3119.2312.6022.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,294.0186.221,082.431,851.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,393.681,524.031,251.992,014.53
  基金单位总额20,700.9031,557.7637,769.6736,928.47
  未分配净收益4,608.5111,433.8922,150.0820,548.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,309.4242,991.6559,919.7557,477.14
  负债及持有人权益合计35,703.1044,515.6861,171.7459,491.67