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格林泓裕一年定开债A(008484)

2023-12-01     1.00960.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本121,767.920.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.6452.2068.7068.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.004,909.872,103.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00179,104.48180,499.49
  基金资产总值407,602.4052.20184,083.05182,671.85
负债
  应付基金管理费66.2418.3933.6832.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.043.065.615.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,226.840.0051,999.9551,719.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.612.75
  其他应付款项19.6426.0818.909.83
  应付利息0.000.006.5015.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,323.7747.5352,067.2451,785.34
  基金单位总额267,000.604.67129,820.20129,820.20
  未分配净收益278.040.002,195.611,066.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,278.644.67132,015.81130,886.52
  负债及持有人权益合计407,602.4052.20184,083.05182,671.85