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格林泓裕一年定开债A(008484)

2024-04-26     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-03-072023-12-312023-06-302022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本62,978.66106,778.49121,767.920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97,125.0868.0850.6452.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,103.74345,617.14407,602.4052.20
负债
  应付基金管理费4.5968.7466.2418.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.7711.4611.043.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0075,471.37140,226.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.3127.6119.6426.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.6775,579.18140,323.7747.53
  基金单位总额159,936.93267,000.60267,000.604.67
  未分配净收益131.143,037.37278.040.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,068.07270,037.96267,278.644.67
  负债及持有人权益合计160,103.74345,617.14407,602.4052.20