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格林泓裕一年定开债A(008484)

2021-10-15     1.01530.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0023,200.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款68.8188.83329.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,103.562,262.67646.73
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.00585.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项180,499.4982,148.7759,513.61
  基金资产总值182,671.8584,500.2884,275.00
负债
  应付基金管理费32.2415.4214.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.372.572.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款51,719.9023,731.9323,999.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.751.591.56
  其他应付款项9.8318.906.81
  应付利息15.248.541.68
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额51,785.3423,778.9524,027.29
  基金单位总额129,820.2060,022.6760,022.67
  未分配净收益1,066.31698.66225.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值130,886.5260,721.3360,247.72
  负债及持有人权益合计182,671.8584,500.2884,275.00