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华商恒益稳健混合(008488)

2022-12-07     1.1866-0.4363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,862.643,673.702,136.563,659.57
  应收股利118.190.0065.240.00
  利息合计0.0043.7553.99100.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.642.353.62167.25
  清算备付金1,004.091,008.231,517.001,524.44
  应收股票清算款14.060.000.001,547.19
  新股申购款18.370.0038.1911.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,103.4722,217.4625,104.5440,126.93
负债
  应付基金管理费20.5822.4825.3640.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.433.754.236.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00109.7474.59389.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.3811.0625.49
  其他应付款项15.7118.459.8120.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.260.00228.86451.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.020.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.01159.82353.92933.69
  基金单位总额18,823.1018,054.0222,123.6229,754.95
  未分配净收益2,176.364,003.622,627.009,438.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,999.4622,057.6424,750.6139,193.23
  负债及持有人权益合计21,103.4722,217.4625,104.5440,126.93