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华商恒益稳健混合(008488)

2024-03-18     1.01110.8377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,001.610.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,443.1414,799.882,862.643,673.70
  应收股利148.900.00118.190.00
  利息合计0.000.000.0043.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.382.032.642.35
  清算备付金1,944.891,498.751,004.091,008.23
  应收股票清算款0.000.0014.060.00
  新股申购款197.69246.9218.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,150.0543,825.3221,103.4722,217.46
负债
  应付基金管理费136.7241.0620.5822.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.796.843.433.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款559.391,475.660.00109.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.38
  其他应付款项48.3629.6615.7118.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.3878.4964.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.040.030.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额909.701,631.75104.01159.82
  基金单位总额128,732.4735,905.0718,823.1018,054.02
  未分配净收益6,507.876,288.502,176.364,003.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,240.3442,193.5720,999.4622,057.64
  负债及持有人权益合计136,150.0543,825.3221,103.4722,217.46