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万家周期优势企业混合A(008491)

2024-06-14     0.88780.0338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款448.97444.73507.351,001.44
  应收股利0.000.000.001.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.362.852.683.12
  清算备付金12.1417.89254.945.38
  应收股票清算款144.5214.26128.670.00
  新股申购款14.341.0412.5774.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,569.817,163.037,929.659,141.62
负债
  应付基金管理费6.418.939.7810.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.491.631.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.390.00169.10291.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6520.8223.6017.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.2213.2413.29173.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.0744.86217.96495.95
  基金单位总额5,784.296,750.237,444.997,587.03
  未分配净收益-272.55367.95266.711,058.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,511.747,118.177,711.698,645.67
  负债及持有人权益合计5,569.817,163.037,929.659,141.62