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鹏扬浦利中短债债券C(008498)

2022-08-19     1.09330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.633.0613.805.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计177.11200.3494.76113.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.730.545.61
  清算备付金6.70222.00202.58235.41
  应收股票清算款651.35354.930.00189.95
  新股申购款0.500.330.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,898.5610,309.738,244.1510,868.75
负债
  应付基金管理费2.051.851.732.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.370.350.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,240.001,220.000.00570.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.53340.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.200.680.190.84
  其他应付款项13.0013.4313.008.70
  应付利息-0.410.000.000.00
  应付赎回款0.5312.960.00186.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.830.130.060.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,959.331,589.8015.41770.04
  基金单位总额13,055.528,355.597,981.469,900.21
  未分配净收益883.71364.33247.28198.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,939.238,719.928,228.7410,098.71
  负债及持有人权益合计15,898.5610,309.738,244.1510,868.75