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浙商中短债债券A(008505)

2022-05-20     1.03960.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本20.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款24.527.9020.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.2139.8044.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.110.200.01
  清算备付金13.075.3916.10
  应收股票清算款0.0010.210.00
  新股申购款0.350.262.20
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值574.512,314.833,389.38
负债
  应付基金管理费0.000.580.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.190.190.26
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00350.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款20.000.000.15
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.100.040.35
  其他应付款项4.291.9113.85
  应付利息0.000.00-0.21
  应付赎回款3.7313.5224.99
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28.8016.72390.86
  基金单位总额530.982,253.272,972.07
  未分配净收益14.7444.8426.46
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值545.712,298.112,998.52
  负债及持有人权益合计574.512,314.833,389.38