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浙商中短债C(008506)

2024-06-18     1.12010.0179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,756.400.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款520.34130.508.96220.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.070.070.10
  清算备付金218.640.3629.220.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款462.640.000.11200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,799.1141,095.84495.135,430.06
负债
  应付基金管理费4.595.370.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.810.050.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,071.060.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00199.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.382.780.980.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.950.110.513.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.404.760.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,100.9914.921.66205.25
  基金单位总额1,541.6138,870.79474.025,042.11
  未分配净收益156.512,210.1419.45182.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,698.1241,080.93493.475,224.81
  负债及持有人权益合计2,799.1141,095.84495.135,430.06