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宝盈鸿盛债券A(008511)

2024-03-18     0.99520.1207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.6361.4451.13514.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0073.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.460.100.86
  清算备付金0.6313.082.640.45
  应收股票清算款36.590.000.0029.31
  新股申购款0.061.8734.940.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,647.622,677.473,233.574,574.55
负债
  应付基金管理费0.811.411.471.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.350.370.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00160.00499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.07293.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.38
  其他应付款项2.404.079.8317.90
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款0.231.6010.4839.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.040.060.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.707.58192.29853.79
  基金单位总额1,574.982,542.202,890.203,630.70
  未分配净收益68.94127.69151.0790.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,643.922,669.903,041.283,720.76
  负债及持有人权益合计1,647.622,677.473,233.574,574.55