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宝盈鸿盛债券A(008511)

2021-10-19     1.01510.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,377.85559.77223.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计202.69831.821,590.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.413.757.34
  清算备付金25.34357.10234.42
  应收股票清算款0.0099.47799.80
  新股申购款0.020.480.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,479.5033,881.66115,827.91
负债
  应付基金管理费6.5316.3143.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.634.0810.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,200.0028,099.94
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00501.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.620.501.98
  其他应付款项9.838.384.00
  应付利息0.00-0.407.59
  应付赎回款84.991,515.48902.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.753.9611.32
  预提费用0.000.000.00
  负债总额104.622,749.5029,583.28
  基金单位总额12,457.0031,576.8286,498.52
  未分配净收益-82.12-444.66-253.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,374.8831,132.1686,244.63
  负债及持有人权益合计12,479.5033,881.66115,827.91