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宝盈鸿盛债券C(008512)

2024-07-16     0.99520.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.1916.6361.4451.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.190.460.10
  清算备付金0.000.6313.082.64
  应收股票清算款0.0036.590.000.00
  新股申购款0.000.061.8734.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,070.651,647.622,677.473,233.57
负债
  应付基金管理费5.040.811.411.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.640.200.350.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.202.404.079.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.320.231.6010.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.040.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.313.707.58192.29
  基金单位总额39,703.981,574.982,542.202,890.20
  未分配净收益-647.6468.94127.69151.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,056.341,643.922,669.903,041.28
  负债及持有人权益合计39,070.651,647.622,677.473,233.57