-0.3019% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.44 | 51.13 | 514.45 | 1,377.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 202.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 0.10 | 0.86 | 0.41 |
| 清算备付金 | 13.08 | 2.64 | 0.45 | 25.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.87 | 34.94 | 0.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,677.47 | 3,233.57 | 4,574.55 | 12,479.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.41 | 1.47 | 1.98 | 6.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 160.00 | 499.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.07 | 293.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 4.07 | 9.83 | 17.90 | 9.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.60 | 10.48 | 39.74 | 84.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.58 | 192.29 | 853.79 | 104.62 |
| 基金单位总额 | 2,542.20 | 2,890.20 | 3,630.70 | 12,457.00 |
| 未分配净收益 | 127.69 | 151.07 | 90.06 | -82.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,669.90 | 3,041.28 | 3,720.76 | 12,374.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,677.47 | 3,233.57 | 4,574.55 | 12,479.50 |