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南方宝丰混合C(008514) - 搜狐基金
南方宝丰混合C(008514)
2025-05-27
1.2024
-0.0333%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 85.85 | 154.41 | 5,701.74 |
应收股利 | 0.00 | 105.37 | 25.47 | 191.10 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 16.23 | 10.84 | 16.21 |
清算备付金 | 0.00 | 1,578.11 | 3,513.08 | 4,988.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,000.00 | 10,015.85 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 3.05 | 5.34 | 11.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 175,046.91 | 243,403.10 | 344,486.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 119.07 | 170.55 | 222.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 23.81 | 34.11 | 44.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 32,100.00 | 33,599.31 | 74,682.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,507.84 | 9,317.67 | 5,074.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 22.36 | 14.83 | 25.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 911.99 | 823.19 | 839.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 8.62 | 15.44 | 17.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 36,700.42 | 43,984.61 | 80,921.40 |
基金单位总额 | 0.00 | 116,148.14 | 174,499.39 | 222,866.19 |
未分配净收益 | 0.00 | 22,198.34 | 24,919.10 | 40,698.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 138,346.49 | 199,418.48 | 263,564.81 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 175,046.91 | 243,403.10 | 344,486.22 |