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南方宝丰混合C(008514)

2025-05-27     1.2024-0.0333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0085.85154.415,701.74
  应收股利0.00105.3725.47191.10
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0016.2310.8416.21
  清算备付金0.001,578.113,513.084,988.72
  应收股票清算款0.004,000.0010,015.850.00
  新股申购款0.003.055.3411.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00175,046.91243,403.10344,486.22
负债
  应付基金管理费0.00119.07170.55222.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0023.8134.1144.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,100.0033,599.3174,682.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,507.849,317.675,074.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0022.3614.8325.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00911.99823.19839.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.6215.4417.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0036,700.4243,984.6180,921.40
  基金单位总额0.00116,148.14174,499.39222,866.19
  未分配净收益0.0022,198.3424,919.1040,698.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00138,346.49199,418.48263,564.81
  负债及持有人权益合计0.00175,046.91243,403.10344,486.22