行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富基本面优选混合(008515)

2024-03-27     1.3058-0.7826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,800.407,802.388,487.135,795.64
  应收股利831.270.001,683.990.00
  利息合计0.000.000.00182.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8310.6215.8617.05
  清算备付金44.6414.49756.292.83
  应收股票清算款68.190.000.000.00
  新股申购款8.1717.5720.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,744.12129,912.09143,373.34157,138.12
负债
  应付基金管理费148.38163.29170.27202.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7327.2228.3833.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.01677.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.10
  其他应付款项35.9948.0140.5623.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.53380.572,339.140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.64619.102,578.36982.49
  基金单位总额88,714.4196,111.18101,778.98107,804.59
  未分配净收益30,723.0733,181.8039,016.0048,351.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,437.48129,292.99140,794.98156,155.64
  负债及持有人权益合计119,744.12129,912.09143,373.34157,138.12