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国富基本面优选混合(008515)

2021-09-28     1.45051.8538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款36,089.2628,236.0341,253.12
  应收股利1,383.0216.00854.01
  利息合计336.173.599.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金64.0793.9460.21
  清算备付金1,165.66375.11155.95
  应收股票清算款4,142.95152.768,718.66
  新股申购款171.7250.48270.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值305,894.76206,001.99339,360.90
负债
  应付基金管理费382.16250.22432.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费63.6941.7072.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,081.843,032.810.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金114.0073.09135.41
  其他应付款项26.8129.8031.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6,156.202,193.468,510.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,824.715,621.089,181.82
  基金单位总额185,999.56138,342.88293,630.24
  未分配净收益112,070.4962,038.0236,548.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值298,070.04200,380.90330,179.09
  负债及持有人权益合计305,894.76206,001.99339,360.90