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国富基本面优选混合(008515)

2024-06-20     1.4491-0.6513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,630.479,800.407,802.388,487.13
  应收股利0.00831.270.001,683.99
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4412.8310.6215.86
  清算备付金9.3744.6414.49756.29
  应收股票清算款201.0368.190.000.00
  新股申购款6.568.1717.5720.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,702.92119,744.12129,912.09143,373.34
负债
  应付基金管理费102.94148.38163.29170.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1624.7327.2228.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.9535.9948.0140.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.3897.53380.572,339.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.44306.64619.102,578.36
  基金单位总额80,799.3788,714.4196,111.18101,778.98
  未分配净收益20,564.1130,723.0733,181.8039,016.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,363.48119,437.48129,292.99140,794.98
  负债及持有人权益合计101,702.92119,744.12129,912.09143,373.34