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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2022-11-25     0.9862-0.6648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款761.96788.441,261.891,981.30
  应收股利5.741.577.690.00
  利息合计0.005.410.130.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.181.6426.93
  清算备付金65.4013.2414.86176.05
  应收股票清算款0.007.0630.0915.71
  新股申购款53.810.0028.2658.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,275.3615,164.5916,554.4422,558.30
负债
  应付基金管理费8.6910.2511.0013.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.281.371.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.02164.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.436.4812.76
  其他应付款项27.1821.4613.3923.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款268.4333.22135.45499.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.0573.33168.27715.60
  基金单位总额10,873.8611,088.9810,560.4614,230.03
  未分配净收益3,045.464,002.285,825.707,612.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,919.3215,091.2616,386.1621,842.70
  负债及持有人权益合计14,275.3615,164.5916,554.4422,558.30