行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证沪港深优选消费50A(008519)

2024-10-11     1.1909-1.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.28564.58546.02776.07
  应收股利20.240.0016.500.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.240.310.31
  清算备付金13.993.377.747.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.2810.8412.8730.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,565.7911,739.7712,730.3814,147.66
负债
  应付基金管理费7.857.848.429.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.980.981.051.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00-0.010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0030.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.1127.3130.4230.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.0229.2111.2068.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.4665.8781.64110.07
  基金单位总额11,836.5512,129.3011,638.1812,424.35
  未分配净收益-341.22-455.391,010.551,613.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,495.3311,673.9012,648.7414,037.59
  负债及持有人权益合计11,565.7911,739.7712,730.3814,147.66