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中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)

2023-12-08     0.9565-0.1044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款546.02776.07761.96788.44
  应收股利16.500.005.741.57
  利息合计0.000.000.005.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.311.601.18
  清算备付金7.747.3365.4013.24
  应收股票清算款0.000.000.007.06
  新股申购款12.8730.1953.810.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,730.3814,147.6614,275.3615,164.59
负债
  应付基金管理费8.429.118.6910.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.141.091.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.010.0050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.020.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.43
  其他应付款项30.4230.1827.1821.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.2068.95268.4333.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.64110.07356.0573.33
  基金单位总额11,638.1812,424.3510,873.8611,088.98
  未分配净收益1,010.551,613.243,045.464,002.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,648.7414,037.5913,919.3215,091.26
  负债及持有人权益合计12,730.3814,147.6614,275.3615,164.59