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安信丰泽39个月定开债券(008523)

2021-12-03     1.03450.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款476.90595.51589.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计959.132,998.15849.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.001.190.00
  清算备付金465.371,750.790.00
  应收股票清算款30.590.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项163,258.71163,593.28135,720.68
  基金资产总值165,190.69168,938.91137,159.53
负债
  应付基金管理费12.6312.8712.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.214.294.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款62,589.1867,722.2936,554.93
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.720.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.593.782.65
  其他应付款项10.8518.937.03
  应付利息21.108.647.75
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62,639.5767,775.5236,588.83
  基金单位总额100,009.15100,009.15100,009.15
  未分配净收益2,541.971,154.24561.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值102,551.12101,163.39100,570.70
  负债及持有人权益合计165,190.69168,938.91137,159.53