-0.0377% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.58 | 19.93 | 322.52 | 38.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.08 | 74.74 | 226.42 | 414.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 1.27 | 0.17 | 0.83 |
| 清算备付金 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 应收股票清算款 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 40.34 |
| 新股申购款 | 2.72 | 0.03 | 0.12 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,781.35 | 3,536.58 | 15,104.82 | 39,545.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.44 | 0.81 | 3.56 | 7.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.27 | 1.19 | 2.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 599.99 | 1,999.98 | 10,538.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 54.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.10 | 1.18 | 5.31 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 8.93 | 17.07 | 9.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.15 | 0.71 | 0.75 |
| 应付赎回款 | 2.16 | 35.02 | 19.53 | 199.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 2.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50.93 | 646.52 | 2,044.82 | 10,822.47 |
| 基金单位总额 | 1,589.48 | 2,791.38 | 12,653.68 | 28,372.36 |
| 未分配净收益 | 140.94 | 98.68 | 406.32 | 350.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,730.42 | 2,890.06 | 13,060.00 | 28,722.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,781.35 | 3,536.58 | 15,104.82 | 39,545.10 |