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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)

2022-05-19     1.0615-0.0377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.5819.93322.5238.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.0874.74226.42414.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.441.270.170.83
  清算备付金2.200.000.0010.40
  应收股票清算款42.990.000.0040.34
  新股申购款2.720.030.120.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,781.353,536.5815,104.8239,545.10
负债
  应付基金管理费0.440.813.567.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.271.192.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00599.991,999.9810,538.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.010.000.0054.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.101.185.31
  其他应付款项5.008.9317.079.80
  应付利息0.000.150.710.75
  应付赎回款2.1635.0219.53199.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.001.012.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.93646.522,044.8210,822.47
  基金单位总额1,589.482,791.3812,653.6828,372.36
  未分配净收益140.9498.68406.32350.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,730.422,890.0613,060.0028,722.63
  负债及持有人权益合计1,781.353,536.5815,104.8239,545.10