-0.3621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,595.20 | 1,873.58 | 5,522.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.17 | 0.27 | 1.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.99 | 20.06 | 26.89 |
| 清算备付金 | 59.05 | 107.47 | 236.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 540.85 | 1,176.74 |
| 新股申购款 | 5.93 | 8.09 | 49.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,150.86 | 31,124.03 | 84,565.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.68 | 39.72 | 104.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.28 | 6.62 | 17.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 155.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.20 | 64.02 | 181.08 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 16.36 | 7.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 502.91 | 736.82 | 2,497.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 736.01 | 864.91 | 2,809.34 |
| 基金单位总额 | 10,691.12 | 22,656.65 | 74,627.17 |
| 未分配净收益 | 4,723.74 | 7,602.47 | 7,128.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,414.85 | 30,259.13 | 81,755.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,150.86 | 31,124.03 | 84,565.15 |