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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)

2023-02-02     1.0548-0.6967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款641.471,151.061,595.201,873.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.170.170.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.084.789.9920.06
  清算备付金27.0836.4459.05107.47
  应收股票清算款0.00124.610.00540.85
  新股申购款10.206.365.938.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,675.819,483.2416,150.8631,124.03
负债
  应付基金管理费10.1112.3919.6839.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.692.073.286.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56.900.00155.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0023.2643.2064.02
  其他应付款项25.0417.5010.3116.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.383.81502.91736.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.4359.43736.01864.91
  基金单位总额7,001.507,408.3710,691.1222,656.65
  未分配净收益1,533.872,015.444,723.747,602.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,535.379,423.8215,414.8530,259.13
  负债及持有人权益合计8,675.819,483.2416,150.8631,124.03