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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)

2022-01-21     1.1558-0.3621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,595.201,873.585,522.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.170.271.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.9920.0626.89
  清算备付金59.05107.47236.85
  应收股票清算款0.00540.851,176.74
  新股申购款5.938.0949.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,150.8631,124.0384,565.15
负债
  应付基金管理费19.6839.72104.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.286.6217.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款155.970.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金43.2064.02181.08
  其他应付款项10.3116.367.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款502.91736.822,497.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额736.01864.912,809.34
  基金单位总额10,691.1222,656.6574,627.17
  未分配净收益4,723.747,602.477,128.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,414.8530,259.1381,755.81
  负债及持有人权益合计16,150.8631,124.0384,565.15