资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 641.47 | 1,151.06 | 1,595.20 | 1,873.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.08 | 4.78 | 9.99 | 20.06 |
清算备付金 | 27.08 | 36.44 | 59.05 | 107.47 |
应收股票清算款 | 0.00 | 124.61 | 0.00 | 540.85 |
新股申购款 | 10.20 | 6.36 | 5.93 | 8.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,675.81 | 9,483.24 | 16,150.86 | 31,124.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.11 | 12.39 | 19.68 | 39.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.69 | 2.07 | 3.28 | 6.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 56.90 | 0.00 | 155.97 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 23.26 | 43.20 | 64.02 |
其他应付款项 | 25.04 | 17.50 | 10.31 | 16.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 46.38 | 3.81 | 502.91 | 736.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 140.43 | 59.43 | 736.01 | 864.91 |
基金单位总额 | 7,001.50 | 7,408.37 | 10,691.12 | 22,656.65 |
未分配净收益 | 1,533.87 | 2,015.44 | 4,723.74 | 7,602.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,535.37 | 9,423.82 | 15,414.85 | 30,259.13 |
负债及持有人权益合计 | 8,675.81 | 9,483.24 | 16,150.86 | 31,124.03 |