行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞行业精选混合C(008527)

2021-07-28     1.35191.1750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,873.585,522.27
  应收股利0.000.00
  利息合计0.271.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.0626.89
  清算备付金107.47236.85
  应收股票清算款540.851,176.74
  新股申购款8.0949.29
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,124.0384,565.15
负债
  应付基金管理费39.72104.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.6217.41
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金64.02181.08
  其他应付款项16.367.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款736.822,497.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额864.912,809.34
  基金单位总额22,656.6574,627.17
  未分配净收益7,602.477,128.64
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,259.1381,755.81
  负债及持有人权益合计31,124.0384,565.15