0.0206% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.02 | 161.06 | 3,455.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.03 | -0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.23 | 0.07 |
| 清算备付金 | 0.20 | 22.23 | 36.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 61.06 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.18 | 1.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137.29 | 183.72 | 5,954.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.10 | 0.25 | 2.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.03 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.25 | 0.44 |
| 其他应付款项 | 10.40 | 6.54 | 12.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.88 | 0.75 | 1.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.44 | 7.83 | 17.87 |
| 基金单位总额 | 130.19 | 182.23 | 5,929.89 |
| 未分配净收益 | -6.34 | -6.34 | 6.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123.85 | 175.89 | 5,936.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 137.29 | 183.72 | 5,954.19 |