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泓德丰润三年持有期混合(008545)

2021-06-22     1.63340.2270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款32,603.2416,448.54
  应收股利1.01222.05
  利息合计798.11257.67
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金36.47322.60
  清算备付金1,954.652,729.35
  应收股票清算款0.002,027.67
  新股申购款642.12305.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,263,647.76718,453.39
负债
  应付基金管理费1,459.47819.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费243.25136.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.112,343.66
  应付配股款0.000.00
  应付佣金112.12109.03
  其他应付款项24.0011.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.02
  预提费用0.000.00
  负债总额1,838.953,419.89
  基金单位总额738,680.03591,469.07
  未分配净收益523,128.78123,564.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,261,808.81715,033.50
  负债及持有人权益合计1,263,647.76718,453.39