行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德丰润三年持有期混合(008545)

2024-03-01     0.73890.8462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.89219,108.620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,718.1041,996.9339,666.2326,434.43
  应收股利334.830.002.060.00
  利息合计0.000.000.00491.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.6332.7719.6060.35
  清算备付金1,796.946,148.682,271.371,790.46
  应收股票清算款594.6910,809.37897.812,173.12
  新股申购款5.005.957.8210.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,533.83862,907.89950,141.871,114,854.73
负债
  应付基金管理费469.411,085.021,085.471,408.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.23180.84180.91234.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,117.357,714.420.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0069.72
  其他应付款项435.80257.9840.6536.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款404.420.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,505.219,238.261,307.041,749.30
  基金单位总额387,179.56755,024.77748,365.98747,316.82
  未分配净收益-16,150.9498,644.87200,468.86365,788.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值371,028.61853,669.64948,834.841,113,105.43
  负债及持有人权益合计373,533.83862,907.89950,141.871,114,854.73