泓德丰润三年持有期混合(008545)
2021-01-15
1.7135
-1.1651%
单位:万元 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 16,448.54 |
应收股利 | 222.05 |
利息合计 | 257.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 322.60 |
清算备付金 | 2,729.35 |
应收股票清算款 | 2,027.67 |
新股申购款 | 305.16 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 718,453.39 |
负债 |
应付基金管理费 | 819.20 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 136.53 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,343.66 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 109.03 |
其他应付款项 | 11.45 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 3,419.89 |
基金单位总额 | 591,469.07 |
未分配净收益 | 123,564.43 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 715,033.50 |
负债及持有人权益合计 | 718,453.39 |