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博道安远6个月定开混合(008547)

2022-08-15     1.25840.3749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,220.00860.00400.007,300.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.25340.73343.74574.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.8431.2994.60103.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.188.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,341.785,123.836,457.4632,745.99
负债
  应付基金管理费3.162.943.2118.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.630.693.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.007.9316.007.59
  应付利息0.000.00-0.360.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.040.050.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.8711.541,019.5930.53
  基金单位总额4,389.314,374.154,754.3633,180.44
  未分配净收益935.60738.14683.52-464.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,324.915,112.295,437.8732,715.46
  负债及持有人权益合计5,341.785,123.836,457.4632,745.99