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汇安中债-广西信用债C(008550)

2024-03-27     1.01440.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,010.112,002.010.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.1887.81590.21443.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,438.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.000.730.400.19
  清算备付金40.824.650.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.260.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,280.54104,095.23105,282.31102,773.32
负债
  应付基金管理费24.6918.2525.7626.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.236.088.598.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,005.42600.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.21
  其他应付款项17.8334.8242.7840.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.127.9511.1314.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.864,072.52688.9691.70
  基金单位总额99,706.9299,706.92100,791.82100,748.13
  未分配净收益513.76315.793,801.541,933.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,220.68100,022.72104,593.36102,681.62
  负债及持有人权益合计100,280.54104,095.23105,282.31102,773.32