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东财医药指数发起C(008552)

2023-09-22     0.93480.8741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款664.01797.10795.10818.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款43.651.8554.453.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,263.8913,105.7613,642.5914,678.67
负债
  应付基金管理费5.035.655.005.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.570.500.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1915.409.1515.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.57155.10175.3476.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.59178.21191.2799.99
  基金单位总额12,626.4612,378.5911,762.7711,223.45
  未分配净收益-417.16548.951,688.553,355.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,209.3012,927.5413,451.3214,578.68
  负债及持有人权益合计12,263.8913,105.7613,642.5914,678.67