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易方达裕富债券A(008556)

2024-03-28     1.03310.2329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款183.513,191.95105.13127.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,511.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,091.1026.829.113.34
  清算备付金8,487.013,503.732,105.151,873.74
  应收股票清算款8,001.1410,196.123,665.18429.74
  新股申购款0.54300.081,118.4818.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值780,452.75797,111.06180,991.84179,336.70
负债
  应付基金管理费311.49307.0973.0945.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.83102.3624.3615.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150,225.95216,894.6415,900.1744,507.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款337.502,034.043,166.38263.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.04
  其他应付款项122.46100.8818.5018.20
  应付利息0.000.000.0016.63
  应付赎回款15,467.604,990.38977.84293.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.9624.627.216.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166,604.76224,459.4220,169.0645,179.16
  基金单位总额597,381.68564,550.20142,358.02118,774.07
  未分配净收益16,466.328,101.4518,464.7615,383.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值613,847.99572,651.64160,822.78134,157.55
  负债及持有人权益合计780,452.75797,111.06180,991.84179,336.70