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易方达裕富债券A(008556)

2020-10-27     1.04700.1722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款78.38
  应收股利0.00
  利息合计957.93
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金345.61
  清算备付金1,926.27
  应收股票清算款1,975.83
  新股申购款79.99
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值109,620.55
负债
  应付基金管理费51.69
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费17.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款7,700.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金16.68
  其他应付款项6.17
  应付利息0.00
  应付赎回款2,530.51
  应付赎回费0.00
  未交税金7.79
  预提费用0.00
  负债总额10,330.83
  基金单位总额98,361.19
  未分配净收益928.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值99,289.72
  负债及持有人权益合计109,620.55