0.2044% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.13 | 127.57 | 74.46 | 65.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,511.37 | 779.85 | 446.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.11 | 3.34 | 3.45 | 10.81 |
| 清算备付金 | 2,105.15 | 1,873.74 | 1,725.36 | 1,674.98 |
| 应收股票清算款 | 3,665.18 | 429.74 | 98.94 | 423.29 |
| 新股申购款 | 1,118.48 | 18.64 | 40.93 | 33.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,991.84 | 179,336.70 | 74,378.69 | 40,086.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.09 | 45.86 | 30.35 | 16.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.36 | 15.29 | 10.12 | 5.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,900.17 | 44,507.32 | 10,100.00 | 8,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,166.38 | 263.57 | 3,003.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.04 | 2.91 | 6.79 |
| 其他应付款项 | 18.50 | 18.20 | 9.15 | 6.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | -3.01 |
| 应付赎回款 | 977.84 | 293.74 | 387.05 | 733.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.21 | 6.17 | 4.82 | 3.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,169.06 | 45,179.16 | 13,548.62 | 9,269.60 |
| 基金单位总额 | 142,358.02 | 118,774.07 | 55,063.38 | 28,916.39 |
| 未分配净收益 | 18,464.76 | 15,383.47 | 5,766.69 | 1,900.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 160,822.78 | 134,157.55 | 60,830.07 | 30,816.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,991.84 | 179,336.70 | 74,378.69 | 40,086.56 |