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永赢邦利债券A(008558)

2024-07-19     1.10640.0452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.0516.7126.8546.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.41
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0018,046.04
  新股申购款1.38374.900.225.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值438,312.04454,200.47374,323.36667,497.16
负债
  应付基金管理费90.8389.5382.27132.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2829.8427.4244.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,741.63100,262.3067,616.82140,310.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.6423.4132.2632.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4618.2718.6022.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,313.38100,423.4167,777.42140,541.96
  基金单位总额332,745.39327,870.65290,578.58496,239.04
  未分配净收益24,253.2625,906.4115,967.3630,716.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值356,998.66353,777.05306,545.94526,955.19
  负债及持有人权益合计438,312.04454,200.47374,323.36667,497.16