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永赢邦利债券A(008558)

2021-06-11     1.03810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款27.07
  应收股利0.00
  利息合计263.35
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.42
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值22,372.69
负债
  应付基金管理费3.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款5,077.47
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.41
  其他应付款项16.00
  应付利息1.14
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.51
  预提费用0.00
  负债总额5,102.78
  基金单位总额16,969.49
  未分配净收益300.42
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值17,269.91
  负债及持有人权益合计22,372.69